校企总公司部门人员设置及岗位职责
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部门及岗位名称
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负责人
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办公地点
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电话
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总经理办公室
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总经理
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张珣
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后勤楼113
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89733263
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副总经理
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彭斐
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后勤楼111
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89735322
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综合管理办公室
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副经理
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杨双嘉
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后勤楼110
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89733056
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文秘
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姜丽娜
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人事助理
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李剑莉
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企业发展部
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副经理
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孙婷婷
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后勤楼112
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89731683
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项目专员
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岳卫
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融资财务部
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经理
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侯学军
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后勤楼103
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89733196
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会计
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后勤楼108
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89734816
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出纳
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孙小红
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党群办公室
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经理（工会主席）
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吴世刚
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后勤楼107
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89731661
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副经理（党务秘书）
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王莉红
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部门及岗位名称
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负责人
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岗位职责
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总经理
办公室
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总经理
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张珣
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1、负责校办企业总公司全面经营管理工作。
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2、负责总公司直属党支部工作，企业队伍建设管理工作。
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3、依照重大事项议事规则，讨论和决定总公司重要事项。
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4、分管负责：企业发展部、人力资源部。
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副总经理
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彭斐
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1、全面负责校办企业总公司规范化建设工作。
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2、负责总公司日常管理，企业规章制度建设工作。
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3、协助总经理做好校办企业经营管理工作。
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4、分管负责：企业管理部、融资财务部。
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综合
管理
办公室
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副经理
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杨双嘉
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1、负责综合管理办公室全面管理工作。
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2、协助公司领导做好所投资企业年度经营目标责任书签订、上交款催缴工作。
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3、协助公司领导完成校办企业《安全稳定工作责任书、干部廉政承诺书》的签订工作。
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4、负责撰写部门工作总结、计划、预算、大事记。
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5、负责参与总公司年鉴的撰写。
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6、负责公司公章、法人章及公司各类证件的管理。
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7、负责办公设备、家具，办公用品的采购。
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8、负责公司招聘工作。
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9、负责人力资源、员工薪资管理和人事制度建设等工作。
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10、负责社保和公积金的核算工作。
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11、负责总公司年度考核工作。
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文秘
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姜丽娜
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1、负责公司各种会议纪要的整理、打印、发送、归档工作。
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2、负责公司、部门各类文字材料、行政公文，撰写起草报送工作。
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3、根据《校办企业总公司督办工作实施办法（试行）》制度规定，负责做好总公司重要事务，立项、交办、催办、办结、反馈、归档等各项督办工作。
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4、负责对所属企业进行日常管理，准确传达上级指示精神。对所投资企业各类证件变更（营业执照、组织机构代码证、公司章程等）备案工作；董事、监事、法人等变更备案工作。
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5、负责每日查收学校、教育部科技发展中心、北京市教育科技产业信息网、校产信箱等有关信息查阅并及时通报传达。
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6、负责办公家具、设备的出入库和办公设备台账。
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7、协助部门经理采购办公用品、办公设备和家具。
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8、负责总公司公用设备和网络的维护工作。
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9、负责企业文化建设、宣传工作（季刊）。
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10、负责组织、协调各部门例会学习。
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11、完成领导交办的其他工作。
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人事助理
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李剑莉
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1、负责公司各种会议的通知、组织、筹备、服务等工作。
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2、负责公司档案接收、管理、归档等工作。
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3、负责公司日常办公用品、办公耗材计划申请、验收入库、登记发放等管理工作。
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4、按照《北京中石大新元投资有限公司公章管理规定》要求协助部门经理做好公司行政公章使用工作。
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5、负责总公司书刊、杂志、报纸年度定购和收发领取工作。
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6、负责总公司水票购买、办公电话、用车费、网络费、差旅费等公共费用核算、报销、缴费事务性工作。
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7、协助部门经理完成招聘和年度考核工作。
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8、负责公司考勤及考勤机的维护工作。
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9、协助部门经理完成社保及公积金核算工作。
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10、负责综合管理办公室电话接听记录传达，来客接待工作。
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11、完成领导交办的其他工作。
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企业
发展部
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副经理
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孙婷婷
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1、根据教育部有关部门的指示精神，在校办企业总公司总经理、副总经理的直接领导下，带领发展部同事做好校办企业的规范化建设工作，整合校办企业优良资产，推进学校科技成果转化和产业化，促进企业健康发展；
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2、贯彻落实教育部、学校及总公司精神，建立产权明晰的现代企业管理体制；
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3、负责起草校办企业规范化建设工作的相关文件；并督促所投资企业积极有效推进产业规范化建设的有关内容；
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4、负责按照教育部要求，带领部门同事编写并上报公司年度工作报告，并根据分工做好组织各部门填报的工作，最后根据评审意见做出说明和整改；
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5、协助总公司完成一年两次董事会监事会的召开，带领发展部同事做好会议材料汇编及会议纪要整理、会议决议会签工作，以及董事、监事意见和建议的落实整改工作；
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6、协助领导做好新企业成立前期的考察、筹备、签约工作；
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7、协助领导做好老企业股权变更、清算注销、改制工作，并做好在学校有关部门及教育部有关部门的审核、报批、备案工作；
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8、负责统筹管理部门各类项目，并做好各项目执行的监督工作，与总经理、副总经理协商项目工作的人员调配。
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9、负责制定部门年度工作计划、年度工作总结、部门大事记、年度部门预算，并对工作情况进行控制与考核；
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10、负责起草本部门各类规章制度、管理办法及各类办事流程；
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11、负责完成本部门人员招聘、培训、考核等工作；
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12、推进部门团队的建设，建立积极、富有凝聚力和战斗力的和谐团队。
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项目专员
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岳卫
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1、负责所投资企业的设立、股权变更、清算注销、改制等事项在学校有关部门及教育部有关部门的审核、报批、备案工作；
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2、负责所投资新企业成立前期的协议、章程等文案筹备及专利评估注资工作；
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3、负责企业国有资产项目评估备案工作；
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4、负责总公司、全资及所投资的控股、参股企业产权交割工作；
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5、协助所投资企业办理工商、税务登记法律法规相关事务的处理；
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6、负责公司董事会监事会会议记录、纪要整理及决议会签以及董事、监事意见和建议的落实整改工作；部门其他有关会议的记录、汇编、校对和装订工作；
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7、协助部门经理完成年度经营报告的撰写、上报工作；
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8、协助部门经理撰写本部门大事记、工作总结及工作计划；
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9、负责部门各项支出的记账工作，并协助部门经理严格控制预算；
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10、负责本部门文件、资料的档案管理工作；
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11、负责维护和保管本部门固定资产、办公用品及计算机系统维护工作；
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12、协助总公司、部门内外重大活动的协调、联络及服务接待工作；
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13、负责每天查看相关网站，并收集和整理新信息，筛选、汇总有关宏观经济、政策法规等方面的信息，并对此深入分析研究，形成对公司战略决策有参考价值的信息汇编，为领导决策提供参考意见；
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14、公司领导指派的其他拓展项目跟进工作，并在指定项目中承担项目经理职责；
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15、部门其他临时性工作。
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融资
财务部
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经理
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侯学军
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1、严格执行国家财经政策法规、财务会计制度，针对财税政策的调整及时贯彻执行并就有关政策进行宣传。
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2、组织实施本部门职责范围内的各项工作任务。
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财务管理
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⑴ 制定财务部及部门人员工作岗位职责，并对其工作进行监督、指导。
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⑵ 制订部门工作计划和总结，制定并组织实施各项财务管理制度。
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⑶ 组织会计人员业务学习。
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⑷ 组织财务档案的立卷及管理。
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财务核算
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⑴ 按财务制度和工作实际正确设置和使用会计科目。
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⑵ 组织实施日常财务核算以及月度、季度、年度等会计报表的编报工作。
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⑶ 按照上级规定和要求组织编报财务决算及合并报表工作。
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⑷ 建立健全电算化财务核算制度，遵守电算化财务核算的相关规定，合法使用电算化软件开展日常核算工作。
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财务稽核
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⑴ 审核公司各项财务收支、货币资金结算事项。
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⑵ 同步审核公司全部经济业务记账凭证，检查收入、成本核算和开支是否合理，保证会计信息真实准确。
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⑶ 定期审核总账、明细账、会计报表、财务报告，发现问题及时处理。
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⑷ 定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。
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财务预算
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⑴ 组织实施公司年度资金收支、利润预算，并监督执行。
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⑵ 定期或不定期编报财务收支和盈亏情况的财务分析报告并提出建议。
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3、组织对总公司、所投资企业及代管企业年度审计工作。
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4、向公司董事会汇报财务状况和经营成果。
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5、做好与上级、工商、税务、银行、所属公司、各部门等相关单位的协作配合工作。
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6、财务部安全工作：包括货币资金安全、防火安全、防盗安全。
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7、完成领导交办的其他任务。
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会计
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1、核算工作
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⑴ 编制非货币资金记账凭证，登记明细分类账簿，编制财务报表。
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⑵ 每月结帐后，根据出纳提交的《月度库存现金盘点表》，盘点库存现金，确保账实相符。
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⑶ 每月末根据出纳提供的《银行对账单》，核对银行存款帐，编制《银行存款余额调节表》，做到公司与银行资金账账实相符。
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⑷ 及时清理往来账项。
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⑹ 根据人事部提供的工资调整单及学校财务处的工资条，核算员工工资，编制工资表，制作工资条。
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⑺ 购买发票，开具发票，保管空白发票。
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⑻ 根据国家税收优惠政策，及时向税务机关申请免税，减少税收成本。
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⑼ 根据各部门提供的预算明细，编制财务预算和预算执行情况分析表。
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⑽ 编报公司的财务决算。
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⑾ 定期装订会计凭证、账本和报表。
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⑿ 保管各类会计档案。
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2、报表工作
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⒀ 按照财务司文件要求，组织所属企业按时填报财务决算工作。
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⒁ 按照北京市校办产业管理中心要求，组织所属企业填报普通高校校办产业年度统计工作。
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⒂ 年度终了，5月31日前，依据《税审报告》向昌平国家税务局填报企业所得税汇算清缴报表。
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⒃ 向昌平科技园区统计所填报统计年报。
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⒄ 向国税、地税、统计、财政等部门申报月度、季度财务报表。
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3、其他工作
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⒅ 配合公司各项审计工作，提供真实的会计资料和档案。
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⒆ 负责公司营业执照年检工作。
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⒇ 完成领导交办的其他工作。
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出纳
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孙小红
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1、负责现金收入和支出的管理。
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2、根据费用报销财务制度，严格审查发票、报销单据等原始单据，包括审查报销手续、发票单据、金额是否准确无误、借支的用途、使用期限和报销期限等；及时转交单据。
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3、每日清点现金，现金收支管理做到日清月结，每月填制《库存现金盘点表》交会计盘点，做到账实相符，随时接受相关人员不定期对库存现金的盘点抽查。
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4、负责管理银行存款账户及办理银行款项收付工作。
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5、每月按时到银行取得《银行对账单》，并与银行存款账相互核对，将《银行对账单》提交给会计，做到银行存款账实相符。
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6、按照合同及请款制度，及时、准确办理银行及相应款项结算业务，及时、准确开具支票、汇款等对外各项付款业务；做好支票领用登记。
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7、每日核实公司各项收入款项的到账情况，及时开具收据及通知会计开具发票，做好发票领用存的登记工作。
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8、每日及时编制货币资金记账凭证，登记现金日记账和银行存款账。
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9、每月根据《工资发放明细表》，25日发放总公司员工工资，30日发放科技园公司员工工资。
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10、按照教育部财务司要求，每月组织所属企业汇总填报《中央企业财务月报》工作。
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11、每月根据会计提供的《北京市地方税务局电子缴库专用缴款书》，按时到银行缴纳税款。
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12、每月到学校财务处领取事业编人员工资条。每月复核人事部提交的《社保缴费明细表》。
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13、根据需要开具收据，保管空白收据。
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14、购买银行支票，保管空白支票。
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15、购买印花税票，保管印花税票，粘贴全部经济合同印花税票。
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16、负责保管公司银行开户许可证、财务专用章、发票专用章。
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17、负责财务资料交接登记工作。
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18、完成领导交付的其他工作。
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党群办公室
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经理
（工会主席）
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吴世刚
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1、在总公司直属党支部和上级工会领导下主持工会委员会日常工作；
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2、负责召集工会委员会会议研究工作，做出决策；
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3、根据上级工会和总公司的工作布置，主持制定工会年度工作计划、活动经费预决算工作和年终总结工作；
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4、深入群众，了解群众的愿望和要求，为群众排忧解难；
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5、抓好总公司工会会员的政治、业务学习，关心他们的思想、学习生活和工作；
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6、完成上级工会和总公司领导交办的其他工作；
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副经理
（党务秘书）
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王莉红
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1、协助总公司直属党支部书记做好校企党建思想政治工作；做好学校党委文件的接收、整理工作；
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2、根据学校党委组织部和支部的指示负责相关活动的组织以及文件的上传下达，负责有关会议的通知、记录和存档工作；
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3、协助上级党委和支部书记做好基层支部建设、党员日常教育与管理，完成各项任务工作；
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4、协助做好党员发展、党员组织关系接转、预备党员转正的甄别等相关工作，及时到党委组织部备案，做好入党积极分子教育、培训，发展对象管理等相关工作；
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5、按标准收缴党费，做好党费收缴、使用登记管理工作，负责党员数据库的维护和党内统计报表工作；
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6、完成上级党委和党支部交办的其他工作；
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